产品概要

 

 

 

 

 

 

中信信托•升阳5期净值披露表

 

 

 

 

成立日期:2011年12月28日

单位净值

累计增长率

今年以来

更新日期

114.12

14.12%

5.02%

2013-6-14

112.49

12.49%

3.52%

2013-6-7

113.63

13.63%

4.57%

2013-5-31

114.53

14.53%

5.40%

2013-5-24

112.32

12.32%

3.37%

2013-5-17

112.02

12.02%

3.09%

2013-5-10

106.59

6.59%

-1.91%

2013-5-3

104.43

4.43%

-3.89%

2013-4-26

108.24

8.24%

-0.39%

2013-4-19

106.83

6.83%

-1.68%

2013-4-15

106.98

6.98%

-1.55%

2013-4-12

107.25

7.25%

-1.30%

2013-4-3

110.56

10.56%

1.75%

2013-3-22

110.50

10.50%

1.69%

2013-3-15

111.88

11.88%

2.96%

2013-3-8

113.76

13.76%

4.69%

2013-3-1

113.71

13.71%

4.65%

2013-2-22

115.95

15.95%

6.71%

2013-2-8

113.60

13.60%

4.55%

2013-2-1

110.49

10.49%

1.68%

2013-1-25

113.60

13.60%

4.55%

2013-1-18

113.65

13.65%

4.59%

2013-1-15

110.73

10.73%

1.91%

2013-1-11

109.38

9.38%

0.66%

2013-1-4

108.66

8.66%

-

2012-12-28

104.44

4.44%

-

2012-12-21

102.80

2.80%

-

2012-12-14

99.08

-0.92%

-

2012-12-7

93.59

-6.41%

-

2012-11-30

94.07

-5.93%

-

2012-11-23

95.47

-4.53%

-

2012-11-16

95.46

-4.54%

-

2012-11-15

96.70

-3.93%

-

2012-11-9

96.07

-3.93%

-

2012-11-2

96.25

-3.75%

-

2012-10-26

97.70

-2.30%

-

2012-10-19

97.52

-2.48%

-

2012-10-12

97.49

-2.51%

-

2012-9-28

96.33

-2.67%

-

2012-9-21

99.04

-0.96%

-

2012-9-14

98.43

-1.57%

-

2012-9-7

95.15

-4.85%

-

2012-8-31

95.35

-4.65%

-

2012-8-24

95.64

-4.36%

-

2012-8-17

99.74

-0.26%

-

2012-8-10

96.17

-3.83%

-

2012-8-3

96.16

-3.84%

-

2012-7-27

96.68

-3.32%

-

2012-7-20

96.51

-3.49%

-

2012-7-13

98.27

-1.73%

-

2012-7-6

98.49

-1.51%

-

2012-6-29

98.43

-1.57%

-

2012-6-22

99.34

-0.66%

-

2012-6-15

99.55

-0.45%

-

2012-6-8

101.03

1.03%

-

2012-6-1

99.64

-0.36%

-

2012-5-25

99.87

-0.13%

-

2012-5-18

100.26

0.26%

-

2012-5-11

101.71

1.71%

-

2012-5-4

99.16

-0.84%

-

2012-4-27

102.40

2.40%

-

2012-4-20

101.16

1.16%

-

2012-4-13

101.11

1.11%

-

2012-4-6

99.75

-0.25%

-

2012-3-30

99.76

-0.24%

-

2012-3-23

100.12

0.12%

-

2012-3-16

99.61

-0.39%

-

2012-3-15

102.05

2.05%

-

2012-3-9

102.05

2.05%

-

2012-3-2

102.22

2.22%

-

2012-2-24

98.74

-1.26%

-

2012-2-17

98.63

-1.37%

-

2012-2-10

98.31

-1.69%

-

2012-2-3

98.15

-1.85%

-

2012-1-20

98.05

-1.95%

-

2012-1-13

100.01

0.01%

-

2012-1-6

100.00

0.00%

-

2011-12-30

*详细信息参见 中信金融网

 

                                       数据来源:好买基金网

升阳5

产品名称:

中信信托升阳5期证券投资集合资金信托计划

成立日期:

2011-12-28

受托人:

中信信托有限责任公司

保管人:

中国光大银行股份有限公司

投资顾问:

上海升阳资产管理有限公司

投资范围:

上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所公开挂牌交易或已经公开发行并即将公开挂牌交易的所有投资产品、银行间投资品种(如银行间债券、中央银行票据等)、基金、金融机构发行的理财产品以及中国证券业监督管理委员会许可发行的基金在当前和未来可以投资的其他所有投资品种。

产品期限:

20

证券经纪人:

招商证券股份有限公司

最低认购限额:

首次认购不低于人民币100万元。

认购费用:

信托认购资金的1%

认购资金封闭期:

自信托计划成立之日起至其后的第6个开放日(含第6个开放日)为信托计划的封闭期,封闭期内不可赎回;信托计划自封闭期届满之日起至其之后的第6个开放日(含第6个开放日)为本信托计划的准封闭期;

开放日:

每月的15日(如遇节假日则为该日之前最近一个工作日)

管理费率:

信托计划资产1.5%的信托管理费

赎回费率:

准封闭期内赎回费用=一般受益人申请赎回的信托单位份数×赎回开放日的信托单位净值×3%,准封闭期后无赎回费。

信托分红:

主要采取转换为信托单位的方式进行